تحتفظ العديد من الشركات بسجل يومي لمعاملاتها، ويعرف بـ دفتر اليومية، وتتمثل إدخالات دفتر اليومية في تسجيل المعاملات الفردية في الترتيب الزمني كخصم وسلفات، ويتم ذلك بمنح كل إدخالة حسابا محددا في دفتر اليومية العام. ويمكن تسجيل هذه الإدخالات مباشرة في ورقة عمل Excel، أو استيرادها من تطبيق آخر في Excel. ويمكن للمستخدمين الحصول على تقارير أخرى، مثل بيان الدخل، باستخدام دفتر اليومية العام.
استخدام اكسيل في دفتر اليومية
يمكنك استخدام Excel لإنشاء دفتر الأستاذ العام من بيانات دفتر اليومية العام عن طريق إعداد ورقة عمل تتضمن مجموعة من صيغ المدخلات التي تلخص المعاملات في الحسابات بطريقة مناسبة، أو استخدام ميزة Pivot Table في Excel لتلخيص البيانات من دفتر اليومية العام وإنشاء دفتر أستاذ آخر بالنسبة لك.
قبل استخدام Pivot Tables لإنشاء دفتر رئيسي عام ، يجب ترتيب بيانات دفتر اليومية العام في أربعة أعمدة وفقًا للتالي:
ترتيب ملف اليومية
– أدخل تاريخ الدخول في A1.
– أدخل اسم الحساب في B1.
– أدخل الخصم / القرض في C1.
– ادخل المبلغ في D1.
إذا وصلت المعلومات المدخلة لشهر يناير الذي تم إدخال 50 معاملة في ملف اليومية العامة في الصفوف من 2 إلى 51، يمكن إنشاء دفتر رئيسي عام لقائمة المعاملات هذه، وذلك باتباع الخطوات التالية:
انشاء دفتر رئيسي للمعاملات
– أثناء تنشيط ورقة عمل دفتر اليومية العام ، انتقل إلى البيانات | الجدول المحوري وتقرير الرسم البياني المحوري. انقر فوق التالي.
– حدد B1: D50. انقر فوق التالي.
انقر فوق “ورقة عمل جديدة” ثم انقر فوق “إنهاء.
يمكن سحب وإسقاط حقل اسم الحساب إلى منطقة حقول الصف.
يتم سحب وإسقاط حقل الخصم / الائتمان إلى منطقة حقول العمود.
يتم سحب وإسقاط حقل المبلغ إلى منطقة حقل البيانات.
يتم النقر على زر Pivot Table في شريط أدوات Pivot Table ثم تحديد خيارات الجدول.
يجب إلغاء علامة الاختيار في خانة الاختيار الإجمالي للصفوف.
– انقر فوق موافق.
مميزات دفتر اليومية
– واحدة من أكثر الطرق فعالية لحفظ السجلات هي كتابة الدفاتر اليومية ، حيث تعد مفيدة للغاية في حفظ سجلات المصروفات التي تتم من خلال أشياء مختلفة من قبل المؤسسة ، و يعد Microsoft Excel برنامجًا مفيدًا للغاية لإنشاء مثل هذه الدفاتر اليومية و القيام بالحسابات باستخدام البيانات التي تم إدخالها فيها ، و يمكن أن تكون قوالب دفتر يومية Excel مفيدة في مثل هذه الحالات ، كما يمكن استخدام قوالب Excel بسهولة أو أكثر و يمكن أن تساعدك في إنشاء دفتر في وقت قصير جدًا.
كيفية استخدام قوالب دفتر يومية Excel ؟
تستخدم قوالب دفتر يومية Excel لحساب إجمالي النفقات، وتحتوي على صيغ Excel مضمنة مفيدة للحسابات المعقدة. يجب إدخال المبلغ المطلوب أو المنفق مع تحديد العناصر المنفقة عليه، ومثلا، يجب كتابة رقم إيصال الدفع والعنصر المنفق عليه وقيمة الإيصال. كما يجب كتابة تفسير الغرض من كل معامل.
من يمكنه استخدام قوالب دفتر يومية Excel؟
يمكن استخدام قوالب دفتر يومية Excel بواسطة العديد من الأشخاص. يمكن استخدام أنواع مختلفة من القوالب في حالات مختلفة. يستخدم المحاسبون في مختلف أنواع المنظمات معظم قوالب اليومية للحفاظ على سجل لجميع المعاملات التي تتم في المنظمة لحساب الربح أو الخسارة الصافية. يمكن أيضا استخدام القوالب من قبل قادة الفرق المشاركة في مشاريع مختلفة لتقديم طلبات تمويل لمشاريعهم من خلال تسجيل التكاليف المختلفة التي يتعين عليهم تحملها لاستكمال المشروع.
فوائد استخدام قوالب دفتر يومية Excel
قوالب دفتر يومية Excel مفيدة جدا، حيث تسهل العمليات الحسابية المعقدة بسهولة. باستخدام هذه القوالب، يمكنك إدخال جميع المعاملات في وثيقة واحدة وتصنيفها. يمكنك أيضا استخدام الصيغ المحددة مسبقا في القالب للحصول على إجمالي المعاملات فورا. استخدام هذه القوالب يقلل بشكل كبير من الأخطاء في الحسابات، حيث يتم الحساب تلقائيا وعليك فقط التحقق من القيم التي أدخلتها. باستخدام هذه القوالب، يمكنك إنجاز ساعات عمل في دقائق. قالب محاسبة Excel هو طريقة أخرى مفيدة لإدارة حساباتك بسهولة. ستوفر لك قوالب دفتر يومية Excel الكثير من الوقت وستستفيد كثيرا من عملك. قم بمراجعة جميع القوالب المتاحة واختر واحدة وفقا لاحتياجاتك.