لماذا السلع نفسها لها أسعار مختلفة حول العالم
ما هي السلع
السلع هي مواد خام يتم استخدامها في إنتاج سلع تامة الصنع، وتشمل المنتجات الزراعية والخامات المعدنية والوقود الأحفوري وهي في الأساس أي نوع من الموارد الطبيعية التي تستهلكها الشركات والأفراد، وتميز السلع بأنها سلع مادية يتم شراؤها وبيعها وتداولها في الأسواق، وتختلف عن الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات التي لا توجد إلا في حالات العقود المالية.
أسباب اختلاف أسعار السلع من دولة لأخرى
هناك عدة عوامل تؤثر على سعر السلعة مثل:
- الطبيعة الأم للدولة
يؤثر الطقس والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم عادة على أسعار المواد، سواء كان ذلك بسبب الحرائق في الغابات في أستراليا أو الأعاصير في الولايات المتحدة أو الزلازل في تشيلي، كما حدث في عام 2010 حيث تسبب زلزال بقوة 8.8 درجة في تشيلي بتعطيل إنتاج أربعة مناجم رئيسية مما تسبب في تأثير على قدرة البلاد بنسبة 20٪
- العرض والطلب
تعتبر العرض والطلب من العوامل الهامة لتحديد اتجاه أسعار السلع الأساسية، ومعرفة بيانات الإنتاج للدول المنتجة الرئيسية تعد جزءا أساسيا في تقييم الإنتاجية والإمدادات بشأن المنتجات الرئيسية مثل تشيلي في إنتاج النحاس وروسيا في إنتاج النيكل
تتوفر مصادر البيانات العامة والخاصة من منظمات تجارية وشركات بحثية وحكومية، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر بيانات بديلة جديدة مثل صور الأقمار الصناعية التي تتناول نقاط الاهتمام على طول سلسلة التوريد
الطلب موجود في كل مكان، حيث إن كل إنسان على كوكب الأرض تقريبًا هو مستهلك للسلع الأساسية التي تعتبر أساس الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، وتحتوي السلع مثل النحاس على مؤشرات إضافية يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للطلب، مثل صحة صناعة الإسكان في الولايات المتحدة
- مستويات التخزين وقيود النقل
قد تكون القيود المفروضة على نقل أو تخزين السلع المادية ضرورية عبر سلسلة التوريد، وهذا يتوقف بشكل كبير على نوع السلعة والظروف المطلوبة لنقلها وتخزينها
يمكن تحديد مستويات المخزون عالية المستوى عن طريق النظر في مخزون المستودعات في البورصة مثل LME و COMEX و SHFE، ويمكن استخدام بيانات الأقمار الصناعية وبيانات الشحن AIS للحصول على مزيد من المعلومات حول نقل وتخزين السلع في جميع أنحاء العالم
- الجغرافيا السياسية
بسبب استخراج السلع من مناطق محددة حول العالم، يمكن أن تؤثر القضايا السياسية في تلك المناطق على سعر تلك السلعة
عادةً ما يؤدي فرض ضريبة أو تعريفة جمركية مفاجئة من قبل الحكومة على الواردات أو الصادرات، مثلما حدث في الولايات المتحدة والصين، إلى زيادة التقلبات في الأسواق، حيث يكون لصحة أكبر اقتصادين في العالم تأثير قوي على كل سلعة تقريبًا
- معلومات السوق
يتم مراقبة عدد من المؤشرات الاقتصادية عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر على أسعار السلع، وتتضمن هذه المؤشرات الإنتاج الاقتصادي ومعدلات البطالة ومعدلات التضخم وتوافر السلع البديلة وجاذبيتها (مثل استخدام الألومنيوم بدلاً من النحاس).
- الموسمية
من المهم النظر إلى الموسمية للأنماط والتغييرات في أيام الأسبوع وأسابيع الشهر وأشهر السنة
على سبيل المثال، قد شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة. ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب الأكبر على النفط خلال موسم القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمتد من شهر أبريل حتى شهر سبتمبر، وكذلك إلى تأثير موسم الأعاصير على أسعار العديد من السلع.
أنواع السلع
نظرًا لتوفر العديد من السلع ، يتم تصنيفها في ثلاث فئات رئيسية وهي:
السلع الزراعية
تشمل السلع الزراعية:
- المشروبات مثل السكر والكاكاو والقهوة وعصير البرتقال تسمى الأسواق اللينة
- يشمل الحبوب مثل القمح وفول الصويا وزيت فول الصويا والأرز والشوفان والذرة
- المواشي الحية ولحم الخنزير (الخنازير الخالية من الدهون) تصبح طعاما
- أشياء لا تأكل ، مثل القطن والخشب.
الطاقة
تشمل فئة الطاقة موادًا مثل النفط الخام والبنزين RBOB والغاز الطبيعي وزيت التدفئة، ويعتبر تداول هذه المواد عاملاً محددًا كبيرًا في تحديد أسعار النفط.
المعادن
أعلنت بورصة لندن للمعادن عن إطلاق عقود آجلة للمعادن المستخدمة في البطاريات، وتتوقع البورصة وجود سوق كبير لهذه المعادن مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، وتشمل المعادن السلع المستخرجة مثل الذهب والنحاس والفضة والبلاتين
كيف يعمل سوق تداول السلع
تتحدد أسعار السلع المتداولة بناء على العرض والطلب، ونتيجة لذلك فإن أسعار العناصر الأساسية التي نستخدمها يوميا تتغير في بعض الحالات، مثل البنزين الذي يتغير من يوم لآخر
يؤثر تداول السلع بشكل خاص على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم، الذين ينفقون أجزاءً كبيرة من دخلهم المحدود على الغذاء والنقل، كما أنه يجعل الزراعة أكثر خطورة، وهو أحد الأسباب التي تقدم الحكومة الأمريكية الدعم الزراعي.
يحدث تداول كثيف في النفط والذهب والمنتجات الزراعية، لأنه لا يرغب أحد في نقل تلك المواد الثقيلة، فيتم التداول بالعقود الآجلة بدلاً من ذلك، وهي اتفاقيات للشراء أو البيع بسعر متفق عليه في تاريخ محدد.
يتم تسعير عقود السلع بالدولار الأمريكي، لذلك عندما يرتفع سعر الدولار، يتطلب شراء نفس كمية السلع مبلغًا أقل من الدولارات، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلعالأساسية.
تتم تداول البيانات المالية في أسواق العقود الآجلة، وتشمل هذه العملات مثل اليورو دولار لمدة 3 أشهر واليورو الفوركس، وتشمل أيضا أسعار الفائدة مثل سندات الخزانة لمدة 10 سنوات. وهناك أيضا عقود آجلة على مؤشرات الأسهم مثل مؤشر S&P 500. ومع ذلك، لا يعتبر قانون تبادل السلع هذه السلع على أنها سلع
طرق تداول السلع
عندما يتم تداول السلع، فإنه ليس بالضرورة أن يكون التاجر هو المالك الفعلي للسلعة، وذلك يعتمد على نوع الأداة التي تتم تداولها، والطرق الشائعة لتداول السلع هي:
- التسليم المادي: بعد الشراء، يمكن تسليم السلع لأصحابها، ولكن في حالات مثل الذهب، يجوز للمشتري الاحتفاظ بالمنتج المادي (السبائك) لفترة طويلة دون استلامه.
- الأسهم : هي طريقة غير مباشرة لتداول السلع، حيث يمتلك المستثمرون أسهمًا في الشركات التي تستخرج أو تنتج الأصول.
- العقود مقابل الفروقات : تتيح عقود الفروقات (CFD) للتجار المضاربة على تحركات الأسعار بين وقت دخول الصفقة والخروج منها.
- العقود الآجلة للسلع: العقود التي تلتزم بشراء كمية محددة من سلعة ما في وقت مستقبلي، عادة ما يتم تداولها في سوق العقود الآجلة قبل تاريخ الشراء
- خيارات العقود الآجلة : تتيح لك المضاربة على العقود الآجلة استخدام أموال أقل، ولكنها تتطلب دقة أكبر في تداولك.
- صناديق الاستثمار المتداولة: تتيح العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) فرصة الاستثمار في أسعار السلع من خلال عقود السلع الآجلة أو الخيارات على هذه العقود أو في الشركات التي تعمل في مجال تعدين أو إنتاج السلع. كما يقوم بعض الأفراد بشراء سبائكات مادية.